2019年廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室部門決算

2019年廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室部門決算

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第一部分 廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分 廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 廣東省交通運輸廳2019年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室概況

　　（一） 部門主要職責

廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室（以下簡稱廣東省海峽辦）的主要職能：貫徹實施有關法律、法規和規章；協調處理瓊州海峽輪渡運輸中發生的矛盾糾紛；組織編制、及時調整瓊州海峽航班班期，并組織實施；提出加強瓊州海峽輪渡運輸市場秩序管理的措施、編制疏運應急預案，并組織實施；承擔省人民政府交通運輸主管部門依法委托或者交辦的涉及瓊州海峽輪渡運輸管理工作 。

代管單位廣東省瓊州海峽輪渡車輛危險品檢測站（以下簡稱廣東省檢測站）的主要職能：負責對瓊州海峽徐聞海安至?？诜较蜻^海滾裝載貨車輛進行安全檢測工作。

2．機構情況及增減變動原因

廣東省海峽辦系廣東省交通運輸廳直屬的參照公務員法管理的事業單位，下設行政科、運政科、安全科、財務科四個科室。代管單位：廣東省瓊州海峽輪渡車輛危險品檢測站，本年度機構無增減變動。

3．人員情況及增減變動原因

廣東省海峽辦的人員編制為18人（現實有在編人員15人，統發退休人員3人），勞務派遣5人，廚師鐘點工1人，共實有人數24人。廣東省瓊州海峽輪渡車輛危險品檢測站的人員編制為31人，現實有在編在職人員24人，退休1人，社會化聘用人員48人（2019年6月起改勞務派遣人員），共實有人數73人。海峽辦和檢測站總實有人數為97人。

（二） 部門決算單位構成

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室2019年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

表2

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數當年一般公共預算財政撥款決算數。

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室2019年部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室2019年度總收入2605.42萬元，其中本年收入2457.09萬元。具體情況如下：

1．一般公共預算財政撥款收入2456.18萬元，比上年決算數增加100.05萬元，增長4.25%，主要變動是2019年增加檢測站檢測設備升級改造項目資金380萬元，減少2018年年中追加檢測站2016年省直事業單位績效考核經費（第二批）254.01萬元。

2．政府性基金預算財政撥款收入0萬元，本部門沒有政府性基金預算收入。

3.上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。

4．其他收入0.91萬元，比上年決算數減少1.6萬元，減少63.75%，主要變動情況是上年收到職工退回差旅費和徐聞縣財政局資產維護費1.66萬元，今年只有銀行利息收入。

（二）年度支出總體情況

 廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室2019年度總支出2605.42萬元，其中本年支出2586.01萬元。具體情況如下：

1.基本支出1259.65萬元，比上年決算數減少80.59萬元，減少6%，主要變動情況是減少2018年年中追加檢測站2016年績效考核人員經費。

2.項目支出1326.37萬元，比上年決算數增加485.84萬元，增加57.8%，主要變動情況是增加檢測站設備升級改造項目資金380萬元和檢測站編外人員解除勞動合同補償金146.57萬元。

二、2019年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2019年度財政撥款收入說明

廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室2019年度財政撥款收入合計2456.18萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2456.18萬元，比上年決算數增加100.05萬元，增長4.25%，主要變動是增加檢測站檢測設備升級改造項目資金380萬元，減少2018年年中追加檢測站2016年省直事業單位績效考核經費（第二批）254.01萬元。本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入。

（二）2019年度財政撥款支出說明

 廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室2019年度財政撥款支出合計2586.01萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2586.01萬元，比年初預算數增加129.83萬元，增長5.28%；主要變動情況是支出上年結轉檢測站項目資金解除勞動合同補償金。本部門沒有政府性基金預算財政撥款支出。

三、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

 廣東省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為9.9萬元，完成預算90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為8.95萬元，完成預算9萬元的99%；公務接待費支出決算為0.95萬元，完成預算2萬元的47.50%。

2019年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出8.95萬元，占90.4%；公務接待費支出0.95萬元，占9.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。本單位沒有出國（境）任務。

2.公務用車購置及運行維護費支出8.95萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，公務用車運行及維護支出8.95萬元，2019年辦機關和代管單位公務用車保有量為3輛，主要用于執勤執法用車一輛，海峽辦機關和檢測站各一輛機要通信用車。

3.公務接待費支出0.95萬元，主要用于2019年辦機關發生國內接待9次，接待人數共119人，主要包括接待上級單位、兄弟單位調研等接待費。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年本部門機關運行經費支出165.09萬元，比預算數減少0.26萬元，降低0.15%。主要變動情況是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，全年機關運行經費比預算有所節約。

（二）政府采購支出情況說明

2019年本部門政府采購支出總額990.15萬元，其中：政府采購貨物支出383.39萬元、政府采購工程支出36.99萬元、政府采購服務支出563.77萬元。授予中小企業合同金額990.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額46.39萬元，占政府采購支出總額的4.69%。

（三）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：機要通信用車2輛；執法執勤用車1輛;單價100萬元以上專用設備3套。

（四）預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況：根據財政預算管理要求，2019年度我單位開展了部門整體績效支出自評和危險品檢測站檢測設備升級改造項目績效自評。根據績效評價的要求，按照《項目績效自評信息指標評分表》中列明的評價指標和評價對我辦一般公共預算二級項目《危險品檢測站檢測設備升級改造項目》支出開展績效自評，涉及資金380萬元，占一般公共預算項目支出總額的28.65%，主要項目績效自評情況分別為項目資金投入立項和資金落實自評分為20分，項目資金管理和事項管理過程自評為20分，項目產出經濟性和效率性自評30分，項目效果性和公平性自評為29分，總合計自評分數為99分。

部門整體支出績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，部門整體支出績效自評得分為98分。全年一般公共預算數2456.18萬元，一般公預算執行數2586.01萬元，完成預算的105.28%。部門整體支出目標實現程度及績效：

一是全面打造安全、便捷、高效、和諧、綠色、經濟的瓊州海峽水上運輸通道，提高運輸效率和整體服務質量，保障旅客司機的過海權益和作業船舶的安全穩定。積極配合交通運輸部推進“班輪化”運營模式的落地，進一步規范瓊州海峽輪渡運輸市場管理，努力對標和服務海南自貿港建設；

二是全力配合推進瓊州海峽港航資源整合工作的開展，加快港航一體化進程，完成北岸航運資源整合，提高船舶周轉率，科學調度運力，通過提高服務質量增強競爭力，降低運營成本；

三是強化瓊州海峽港航運輸市場運營秩序日常監管，保障瓊州海峽水上通道的安全暢通，確保不發生安全事故造成人民財產損失；

四是加強過海車輛檢測力度，嚴厲打擊偷運夾帶等違規行為和現象保障海峽渡運安全的同時，降低檢測耗材支出，降低運行成本；

五是全力協調推進徐聞港建設進程，重點做好危險品檢測站移交前期人員等準備工作，確保隊伍不亂，業務不斷，做到有條不紊；

六是嚴控“三公經費”和一般性費用開支，努力確保在去年基礎上有一定幅度的降低。

下一步改進措施：一是加強績效實施管理，從編制預算開始，制定詳盡可行的實際目標和執行步驟，嚴格按照既定計劃安排資金，切實做好績效管理工作；二是完善績效管理體系，做到所有預算資金都能實現既定的目標，把財政資金用在關鍵項目上；三是建立績效自評機制，在每年年底，根據已經完成的工作情況對績效情況進行總結和自評，確保下一年度更好的完成既定工作。

第四部分  名詞解釋

 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。